EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
213.02 | 250.16 | -37.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.69 | 62.96 | -3.27 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.81 | 1.11 | -0.30 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.05 | -4.08 | 10.13 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.53 | 2.11 | -5.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.12 | 1.29 | 4.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.70 | 5.53 | -1.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.50 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.22 | -3.51 | 1.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.19 | -6.77 | -2.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.35 | 9.80 | -1.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
280.29 | 318.59 | -38.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
212.69 | 35.35 | 177.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
83.09 | -15.18 | 98.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.16 | -1.01 | 5.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.53 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.92 | -439.82 | 429.90 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-55.73 | 45.57 | -101.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.22 | 7.08 | 1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
523.48 | -49.95 | 573.43 |
รับดอกเบี้ย
|
8.06 | 6.78 | 1.28 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.20 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.27 | -8.23 | 0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.56 | -59.99 | -1.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
462.51 | -111.39 | 573.90 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.27 | -2.61 | 42.88 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-80.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-32.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
32.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-205.17 | -27.71 | -177.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.50 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.44 | 6.91 | -4.47 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.97 | -4.20 | -0.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-244.93 | -27.60 | -217.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.13 | 194.37 | -242.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว
|
56.49 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-84.69 | -28.20 | -56.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.82 | -10.94 | 1.12 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-188.12 | -211.63 | 23.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-274.26 | -56.41 | -217.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.68 | -195.40 | 138.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
262.97 | 458.37 | -195.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
206.29 | 262.97 | -56.68 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
8.39 | 7.68 | 0.72 |