EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
250.16 | 209.90 | 40.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.96 | 66.73 | -3.76 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.11 | 0.36 | 0.75 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.08 | -2.21 | -1.86 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.11 | -0.12 | 2.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.29 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.53 | 5.08 | 0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.51 | -0.49 | -3.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.77 | -7.87 | 1.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.80 | 11.17 | -1.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
318.59 | 282.28 | 36.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.35 | -541.98 | 577.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.18 | -148.46 | 133.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -3.71 | 2.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.45 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-439.82 | 397.02 | -836.84 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
45.57 | -14.96 | 60.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.08 | -4.05 | 11.13 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.95 | -34.32 | -15.63 |
รับดอกเบี้ย
|
6.78 | 7.97 | -1.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.23 | -9.91 | 1.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.99 | -44.66 | -15.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.39 | -80.94 | -30.45 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.61 | 7.19 | -9.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.71 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.91 | 1.25 | 5.67 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.20 | -7.30 | 3.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.60 | -12.86 | -14.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
194.37 | 3.48 | 190.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.20 | -28.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-10.94 | -8.86 | -2.09 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-211.63 | -188.12 | -23.51 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.60 | 21.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.41 | -160.14 | 103.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-195.40 | -253.94 | 58.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
458.37 | 712.31 | -253.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
262.97 | 458.37 | -195.40 |
ยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
7.68 | 1.46 | 6.22 |