EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 96.54 56.74 39.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.31 18.59 0.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.17 8.09 -6.92
    และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 6.92 7.08 -0.16
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.76 -3.13 2.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.20 -16.29 -9.91
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.71 4.93 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.81 -1.41 0.60
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.08 0.56 -1.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 9.92 -1.06 10.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.53 -1.65 -4.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.78 2.61 -1.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.96 75.04 28.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.00 57.29 20.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -115.67 377.07 -492.74
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 76.17 -16.54 92.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.32 -163.03 132.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.00 11.91 -3.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.36 5.83 -12.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 233.11 -271.32 504.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.54 5.84 -25.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.89 -9.23 2.34
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.23 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 319.23 72.87 246.36
    รับดอกเบี้ย
    		 5.03 1.24 3.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -2.05 1.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.78 -33.72 23.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.18 38.34 275.84
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -5.50 -6.58 1.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.26 1.43 -0.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -19.86 -23.07 3.21
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 11.32 11.19 0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.78 -17.04 4.26
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -32.50 -574.90 542.40
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1.50 485.00 -483.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.45 -5.77 1.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.52 -58.79 35.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.96 -154.45 95.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 242.45 -133.15 375.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 585.05 450.03 135.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 827.49 316.88 510.61
    zero
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.30 2.47 -0.17