EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.74 118.52 -61.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.59 16.75 1.84
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 8.09 -1.67 9.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 7.08
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.13 0.35 -3.48
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.29 14.54 -30.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.93 4.84 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.41 -0.40 -1.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 0.28 0.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.06 -1.86 0.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.65 -3.76 2.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.61 2.46 0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.04 150.06 -75.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.29 14.69 42.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 377.07 92.42 284.65
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -16.54 -4.95 -11.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -163.03 -91.86 -71.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.91 4.71 7.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.83 -5.12 10.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -271.32 -111.90 -159.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.84 -133.61 139.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 -3.25 -5.99
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.87 -90.29 163.16
    รับดอกเบี้ย
    		 1.24 3.76 -2.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.05 -1.89 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.72 -73.84 40.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.34 -162.26 200.60
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -6.58 -2.20 -4.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.43 0.53 0.89
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.07 -21.32 -1.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 11.19 18.73 -7.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.04 39.68 -56.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -574.90 -595.00 20.10
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 485.00 771.00 -286.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.77 -7.57 1.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -58.79 -164.60 105.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.45 44.24 -198.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -133.15 -78.35 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 450.03 293.46 156.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 316.88 215.12 101.77
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.47 4.43 -1.96