EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 118.52 97.60 20.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.75 18.79 -2.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.67 13.66 -15.33
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.35 -3.56 3.91
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.54 -28.94 43.48
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.84 2.29 2.56
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.40 -2.31 1.91
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 -2.69 2.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.86 -0.39 -1.48
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.76 -0.97 -2.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.46 3.51 -1.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.06 96.99 53.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.69 139.78 -125.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 92.42 -79.78 172.19
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -4.95 -356.14 351.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -91.86 -257.22 165.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.71 -20.08 24.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.12 -5.64 0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -111.90 -47.32 -64.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -133.61 62.38 -195.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.25 3.38 -6.63
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.49 -2.80 1.30
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -90.29 -466.44 376.15
    รับดอกเบี้ย
    		 3.76 1.11 2.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.89 -2.76 0.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.84 -30.95 -42.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -162.26 -499.03 336.76
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 43.94 98.07 -54.14
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -2.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 2.54 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.32 -2.79 -18.54
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 0.00 -5.19
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 0.00 20.19
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.73 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 39.68 112.82 -73.14
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 40.41 55.33 -14.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -595.00 -399.10 -195.90
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 771.00 647.05 123.95
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.50
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.57 -5.05 -2.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -164.60 -70.54 -94.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.24 227.19 -182.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -78.35 -159.02 80.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.46 328.79 -35.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 215.12 169.77 45.35
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.43 0.00
    โอนที่ดินเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 55.33