EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 97.60 105.21 -7.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.79 22.29 -3.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.66 17.10 -3.44
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.56 -0.66 -2.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.94 -31.83 2.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.29 5.60 -3.32
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.31 -5.46 3.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.69 -0.78 -1.91
    กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.39 -0.18 -0.20
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.97 -9.55 8.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.51 9.14 -5.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.99 110.88 -13.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 139.78 99.02 40.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -79.78 -17.39 -62.39
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -356.14 9.28 -365.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -257.22 43.59 -300.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.08 -6.34 -13.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.64 0.10 -5.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -47.32 -234.74 187.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 62.38 18.56 43.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.38 -3.77 7.15
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.80 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -466.44 19.19 -485.63
    รับดอกเบี้ย
    		 1.11 21.17 -20.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.76 -8.34 5.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.95 -17.45 -13.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -499.03 14.58 -513.60
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 98.07 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 -5.19 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 297.66
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 20.19 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.54 5.48 -2.95
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.79 -4.22 1.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 112.82 298.92 -186.10
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 55.33 22.73 32.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -399.10 -1,908.13 1,509.03
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 647.05 1,486.63 -839.58
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.50 -13.55 13.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.05 -6.75 1.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.54 -47.03 -23.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 227.19 -466.10 693.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -159.02 -152.60 -6.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 328.79 308.09 20.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 169.77 155.49 14.28
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 6.89
    โอนที่ดินเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 55.33 0.00