EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 105.21 54.21 51.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.29 26.63 -4.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.10 21.02 -3.91
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.66 3.23 -3.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.83 -4.76 -27.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.60 18.27 -12.67
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.46 -0.55 -4.91
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.45 14.20 -13.75
    กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.18 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.55 -19.22 9.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.14 11.41 -2.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.11 124.43 -12.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 97.13 180.83 -83.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.50 0.00
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 9.28 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.59 -223.97 267.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.34 5.73 -12.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.14 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -234.74 -221.36 -13.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 18.56 -84.14 102.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 -11.59 7.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.42 -229.91 250.33
    รับดอกเบี้ย
    		 21.17 14.08 7.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.34 -10.65 2.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.45 -31.43 13.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.80 -258.75 274.55
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.36 11.64 -15.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 0.00 -16.59
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -391.90
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 297.66 75.94 221.72
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 80.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -90.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.48 0.67 4.81
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.22 -4.81 0.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 295.56 -335.92 631.48
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -398.77 685.56 -1,084.33
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.55 -21.15 7.60
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.75 -7.28 0.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.03 -94.06 47.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -466.10 563.07 -1,029.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -154.74 -31.59 -123.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 332.37 206.29 126.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 177.64 174.70 2.94
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.89 3.41 3.48