EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.21 145.81 -91.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.63 44.77 -18.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 21.02 7.92 13.10
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.23 -3.87 7.10
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.76 2.31 -7.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.27 2.97 15.30
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -2.50
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.55 -1.49 0.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.20 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -19.22 -5.77 -13.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.41 5.93 5.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.43 196.09 -71.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 180.83 107.74 73.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -223.97 -130.90 -93.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.73 4.82 0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.08 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -221.36 156.67 -378.03
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -84.14 -43.00 -41.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.59 -0.07 -11.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -229.91 291.43 -521.35
    รับดอกเบี้ย
    		 14.08 4.62 9.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.85 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.65 -5.26 -5.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.43 -51.16 19.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -258.75 239.63 -498.38
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 11.64 17.37 -5.73
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -391.90 -32.00 -359.90
    เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 75.94 0.00
    เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 80.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.59 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -90.86 -13.48 -77.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.67 1.69 -1.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.81 -4.22 -0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -335.92 -28.14 -307.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 685.56 -59.83 745.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว
    		 0.00 56.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.15 -77.64 56.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.28 -7.71 0.43
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -94.06 -188.12 94.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 563.07 -276.80 839.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -31.59 -65.31 33.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 206.29 262.97 -56.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 174.70 197.66 -22.96
    zero
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.41 8.40 -4.99