EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 87.59 58.17 29.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.93 12.54 -1.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.78 15.10 -19.87
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.22 -5.21 5.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.80 -13.79 16.58
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.23 1.52 1.70
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.53 -2.31 1.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 0.66 -1.46
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.70 -0.28 -1.43
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.34 -0.69 -2.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.46 2.18 -0.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.63 67.90 26.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -81.07 69.13 -150.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 94.68 -73.28 167.96
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 111.15 -81.99 193.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.35 -188.31 210.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.46 -11.61 20.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 -0.48 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -150.75 -39.20 -111.55
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -135.82 26.78 -162.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.68 -10.14 5.45
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -2.17
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.90 -243.39 201.49
    รับดอกเบี้ย
    		 3.34 0.84 2.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -1.68 0.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.93 -17.88 -37.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.53 -262.11 167.58
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 61.32
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -2.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 2.54 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.45 -2.26 -13.18
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 0.00 -5.19
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.73 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.62 56.40 -54.78
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.00 57.02
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -436.00 -276.10 -159.90
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 558.00 308.05 249.95
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.50
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.90 -3.45 -1.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.57 -35.27 -82.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.47 49.74 -50.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -93.39 -155.96 62.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.46 352.98 -59.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 200.08 197.02 3.06
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.92 0.00