EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
58.17 | 67.40 | -9.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.54 | 15.41 | -2.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.10 | 8.68 | 6.42 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-5.21 | -0.52 | -4.69 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.79 | -16.87 | 3.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.52 | 3.73 | -2.21 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.31 | -5.00 | 2.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.66 | -0.28 | 0.94 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-0.28 | 0.21 | -0.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.69 | -9.08 | 8.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.18 | 7.28 | -5.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.90 | 70.95 | -3.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.13 | 7.38 | 61.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-73.28 | -41.47 | -31.81 |
ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-81.99 | 0.95 | -82.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-188.31 | 103.79 | -292.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.61 | -0.33 | -11.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.09 | -0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.20 | -135.97 | 96.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
26.78 | 22.83 | 3.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.14 | -3.12 | -7.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.17 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-243.39 | 25.10 | -268.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.84 | 20.77 | -19.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.68 | -6.75 | 5.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.88 | -7.29 | -10.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-262.11 | 31.83 | -293.94 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
61.32 | -3.36 | 64.68 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 297.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.54 | 5.00 | -2.47 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.26 | -3.00 | 0.73 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
-5.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
56.40 | 296.30 | -239.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
57.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-276.10 | -1,436.50 | 1,160.40 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
308.05 | 1,075.11 | -767.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.50 | -11.06 | 10.56 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.45 | -3.93 | 0.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-35.27 | -11.76 | -23.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.74 | -388.13 | 437.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-155.96 | -60.01 | -95.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
352.98 | 332.37 | 20.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
197.02 | 272.37 | -75.35 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 6.89 |