EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
30.84 | 32.06 | -1.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.91 | 5.49 | 0.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.65 | -0.52 | 5.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.10 | ||
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.61 | -1.05 | -0.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.24 | -3.50 | -1.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.64 | 1.61 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 0.29 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.93 | 0.32 | 0.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.83 | 0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.74 | 0.52 | 0.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.83 | 34.39 | 3.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.65 | -13.52 | -37.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
256.81 | 58.85 | 197.96 |
ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-18.77 | -27.69 | 8.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-193.67 | -72.15 | -121.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.90 | 5.57 | 2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | -0.85 | -2.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-126.60 | -49.75 | -76.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.44 | 36.62 | -44.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | -8.95 | 2.75 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.37 | -37.48 | -66.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.83 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.63 | -0.35 | -0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.60 | -8.11 | 3.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.45 | -45.10 | -64.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-0.10 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.29 | -12.11 | 7.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.38 | -12.11 | 7.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-200.90 | -106.00 | -94.90 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
84.20 | 40.00 | 44.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -3.67 | 2.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.17 | -65.72 | -52.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-232.00 | -122.93 | -109.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
450.03 | 293.46 | 156.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
218.03 | 170.54 | 47.49 |