EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 32.06 21.27 10.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.49 6.27 -0.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.52 7.42 -7.93
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.05 1.09 -2.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.50 -3.05 -0.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 0.76 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -2.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 0.29 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.32 -0.15 0.47
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.83 -0.18 -0.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.52 1.11 -0.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.39 32.53 1.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.52 51.20 -64.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 58.85 -21.15 80.00
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -27.69 -43.96 16.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.15 -71.54 -0.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.57 -5.91 11.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.75 -63.32 13.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 36.62 3.03 33.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.95 -8.19 -0.76
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.48 -127.32 89.84
    รับดอกเบี้ย
    		 0.83 0.18 0.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.86 0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.11 -3.96 -4.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.10 -131.96 86.86
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.11 -1.88 -10.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.11 0.66 -12.77
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 3.95 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -106.00 -134.36 28.36
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 40.00 141.60 -101.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.67 -1.85 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.72 4.89 -70.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -122.93 -126.41 3.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.46 352.98 -59.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 170.54 226.57 -56.04
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.92 0.00