EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
21.27 | 46.04 | -24.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.27 | 7.81 | -1.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.42 | 4.92 | 2.50 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.09 | -1.51 | 2.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.05 | 2.67 | -5.72 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.76 | 1.78 | -1.02 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.31 | -4.97 | 2.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.29 | -25.73 | 26.03 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.15 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -6.66 | 6.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.11 | 4.16 | -3.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.53 | 28.51 | 4.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.20 | -267.97 | 319.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-21.15 | -3.02 | -18.12 |
ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-43.96 | 5.63 | -49.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.54 | 9.80 | -81.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | -0.99 | -4.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.32 | -107.11 | 43.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.03 | 7.69 | -4.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.19 | -4.07 | -4.12 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.32 | -331.46 | 204.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.03 | 0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.86 | -3.89 | 3.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.96 | -2.77 | -1.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.96 | -338.08 | 206.12 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.54 | 4.97 | -2.43 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.88 | -5.85 | 3.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.66 | -0.88 | 1.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.24 | 223.76 | -216.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.50 | -7.05 | 6.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.85 | -1.78 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.89 | 214.92 | -210.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-126.41 | -124.04 | -2.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
352.98 | 332.37 | 20.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
226.57 | 208.33 | 18.24 |
zero
|