EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-108.16 | -87.21 | -20.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.98 | 39.74 | 15.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.52 | 39.63 | 2.88 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.03 | -3.41 | 2.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
14.55 | -23.75 | 38.29 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 3.26 | -0.88 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.44 | 0.31 | -0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | -0.22 | 0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.68 | -2.92 | 2.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.32 | 0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.38 | 0.82 | -0.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.86 | 38.13 | -57.99 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
167.73 | 29.74 | 137.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.43 | 14.06 | -25.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.37 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
249.86 | 135.09 | 114.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.69 | 47.88 | 93.81 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.32 | -0.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -0.51 | -0.10 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.99 | -0.08 | -1.91 |
| 139.28 | 0.00 | 139.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.35 | -72.13 | 67.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.46 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 1.95 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.16 | -71.63 | 67.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-170.48 | 25.45 | -195.93 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.01 | -6.28 | -0.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.94 | 0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.85 | -38.39 | -16.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.03 | -20.16 | -112.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.09 | -44.19 | 46.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
20.07 | 64.27 | -44.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.16 | 20.07 | 2.09 |