EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-87.21 | -101.72 | 14.51 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.41 | 3.28 | -6.69 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-23.75 | 38.16 | -61.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.63 | 38.07 | 1.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 6.02 | -5.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.31 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.41 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.92 | 2.28 | -5.20 |
โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 2.92 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.15 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.74 | 34.89 | 4.86 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.90 | 23.73 | -58.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.82 | -1.14 | 1.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
38.13 | 83.79 | -45.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.74 | 107.84 | -78.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
14.06 | 18.48 | -4.42 |
เงินสดรับจ่ายจากการดำเนินงาน
|
47.88 | 232.72 | -184.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.15 | 0.17 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.51 | 0.00 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.08 | -65.35 | 65.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.60 | 167.01 | -119.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-72.13 | -25.08 | -47.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.46 | -1.59 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.95 | 0.00 | |
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.63 | -27.19 | -44.45 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.45 | 39.25 | -13.79 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.28 | -6.17 | -0.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.94 | -0.67 | -0.27 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-38.39 | -35.08 | -3.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -99.17 | 99.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.16 | -101.85 | 81.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-44.19 | 37.97 | -82.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64.27 | 26.30 | 37.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.07 | 64.27 | -44.19 |