EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
83.75 | -125.65 | 209.39 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-7.76 | 10.84 | -18.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.79 | 25.47 | -57.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
35.54 | 29.48 | 6.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.06 | 0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.01 | -4.74 | -0.27 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.62 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.66 | 10.73 | -5.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.70 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.64 | 49.03 | -6.38 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
123.61 | -5.61 | 129.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | 1.00 | -1.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-4.87 | 38.21 | -43.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
422.39 | -215.09 | 637.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | -0.02 | 2.82 |
ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.90 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-51.77 | 13.14 | -64.90 |
ลดลงในหนี้สินตามสัญญา
|
0.00 | -3.67 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.21 | -1.90 | -5.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
484.74 | -174.84 | 659.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.70 | -0.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
484.76 | -174.00 | 658.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.79 | -29.44 | 14.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | -1.45 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.47 | -0.07 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.31 | -0.17 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.78 | -30.58 | 14.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-384.53 | 267.07 | -651.60 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.76 | -1.46 | -4.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.66 | -0.20 | -0.45 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-43.15 | -47.48 | 4.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-384.09 | 217.93 | -602.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
84.89 | 13.35 | 71.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.06 | 0.72 | 13.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.96 | 14.06 | 84.89 |