EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2559
ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
118.83 | -176.88 | 295.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.51 | 6.05 | -1.54 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-27.45 | 4.82 | -32.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.14 | 18.55 | 0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | -4.45 | 4.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.54 | 1.17 | -4.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.08 | 2.43 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.12 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.71 | 49.14 | -17.43 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.15 | -99.28 | 245.42 |
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.91 | -30.70 | -18.21 |
ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
33.29 | 157.82 | -124.53 |
ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
282.63 | 169.33 | 113.30 |
เพิ่มขึ้นในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
88.88 | -31.61 | 120.49 |
ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.68 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
502.03 | 164.89 | 337.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.12 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -5.77 | 5.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
501.72 | 159.23 | 342.49 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-48.34 | -72.40 | 24.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 6.18 | -6.11 |
เงินสดรับคืนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.18 | -0.04 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.09 | -66.40 | 18.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-435.76 | 61.13 | -496.88 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -79.35 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.72 | -2.32 | 0.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.46 | -0.52 | 0.06 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-31.80 | -50.27 | 18.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-469.74 | -71.33 | -398.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.11 | 21.51 | -37.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.40 | 3.89 | 21.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.29 | 25.40 | -16.11 |