EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 42.04 57.59 -15.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.42 27.82 3.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 9.76 0.53 9.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(รายการโอนกลับ)
    		 -0.63 0.90 -1.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 0.01 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.27 -0.04 -1.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.14 57.19 -8.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคล
    		 17.92 22.16 -4.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.26 166.19 -17.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -58.57 19.46 -78.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -54.91 322.50 -377.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -5.86 44.48 -50.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.26 0.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -88.06 138.90 -226.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 0.07 -1.30
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 1.27 0.04 1.23
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.35 -56.64 7.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.91 -22.72 5.81
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -125.26 512.10 -637.36
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -42.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.40 -59.85 42.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -60.02 -57.36 -2.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 254.22 -366.96 621.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.08 -10.08 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -59.97 -75.00 15.02
    เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 184.17 -452.04 636.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.12 2.69 -3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.53 3.83 2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.41 6.53 -1.12
    เจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์ต้นงวด
    		 1.14 9.98 -8.83
    บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างงวด
    		 16.25 51.01 -34.76
    17395511.64
    		 60.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 17.40 59.85 -42.45
    เงินสด
    		 0.38 0.20 0.17
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 1.35
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.68 6.32 -2.64
    รวม
    		 5.41 6.53 -1.12