EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-100.43 | -81.42 | -19.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.10 | 27.26 | 14.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.90 | 29.59 | 2.32 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.75 | -1.95 | 0.20 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
24.67 | -32.81 | 57.49 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.06 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.36 | 2.20 | 0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.19 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.31 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.92 | 0.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.20 | 6.84 | -4.64 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.28 | 0.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.53 | 0.75 | -1.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-92.23 | 10.78 | -103.01 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
151.74 | 209.13 | -57.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.27 | 51.81 | -104.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.62 | 0.32 | 0.30 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
7.95 | 221.89 | -213.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.28 | -0.09 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.08 | 222.13 | -214.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.72 | -31.91 | 28.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.46 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.93 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.53 | -32.45 | 28.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.19 | -200.50 | 155.31 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.22 | -4.64 | -0.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.71 | 0.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.12 | -26.51 | -14.61 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.91 | -232.36 | 240.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.46 | -42.68 | 55.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.07 | 64.27 | -44.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.53 | 21.59 | 10.94 |