EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-81.42 | -83.34 | 1.92 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.95 | 1.02 | -2.97 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-32.81 | 90.85 | -123.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.59 | 28.22 | 1.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 6.02 | -5.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.31 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.84 | 23.55 | -16.71 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.06 | 0.15 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 2.06 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.05 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.26 | 25.37 | 1.90 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-50.93 | 93.85 | -144.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | -0.28 | 1.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
10.78 | -35.37 | 46.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
209.13 | -160.12 | 369.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
51.81 | 3.00 | 48.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.32 | 0.12 | 0.20 |
เงินสดรับจ่ายจากการดำเนินงาน
|
221.89 | -98.78 | 320.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.05 | 0.23 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.05 | -65.33 | 65.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
222.13 | -164.06 | 386.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-31.91 | -6.91 | -25.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.46 | -1.59 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.93 | 0.00 | |
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.45 | -8.36 | -24.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.50 | 279.07 | -479.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.64 | -4.69 | 0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.39 | -0.32 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-26.51 | -25.58 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -99.17 | 99.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.36 | 149.24 | -381.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.68 | -23.19 | -19.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.27 | 26.30 | 37.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.59 | 3.11 | 18.48 |