EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-83.34 | 432.85 | -516.20 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.02 | -1.48 | 2.50 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
90.85 | -0.88 | 91.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.22 | 27.27 | 0.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.02 | 0.00 | 6.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.45 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
23.55 | -10.96 | 34.51 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.06 | 5.43 | -3.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.37 | 22.27 | 3.10 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.85 | 475.21 | -381.36 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | -1.48 | 1.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-35.37 | -245.83 | 210.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-160.12 | -94.32 | -65.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
3.00 | 20.78 | -17.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.12 | 0.17 | -0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-98.78 | 154.53 | -253.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-65.33 | -28.27 | -37.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.06 | 126.31 | -290.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.91 | -5.17 | -1.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.69 | 0.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.40 | -0.40 | 0.81 |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.36 | -5.94 | -2.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
279.07 | -87.10 | 366.18 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.69 | -4.28 | -0.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.31 | -0.08 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-25.58 | -21.96 | -3.62 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-99.17 | -49.56 | -49.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
149.24 | -213.22 | 362.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.19 | -92.86 | 69.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
26.30 | 98.96 | -72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3.11 | 6.10 | -2.99 |