EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 432.85 17.15 415.70
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.48 -7.67 6.19
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.88 -31.08 30.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.27 26.55 0.72
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 -0.01 0.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.96 1.16 -12.13
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
    		 0.29 0.31 -0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.43 4.24 1.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.27 33.51 -11.24
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 475.21 44.13 431.08
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.48 0.78 -2.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -245.83 20.99 -266.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.32 367.54 -461.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 20.78 -12.45 33.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.17 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 154.53 423.80 -269.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.27 -0.01 -28.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.31 423.83 -297.52
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.17 -11.03 5.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.48 -0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.40 -0.09
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
    		 -0.40 0.00
    ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.01 0.28 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.94 -10.83 4.89
    ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -87.10 -460.92 373.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 85.00 -135.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.28 -4.37 0.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.31 -0.51 0.20
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -21.96 -34.80 12.84
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -49.56 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -213.22 -415.60 202.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -92.86 -2.61 -90.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 98.96 14.06 84.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.10 11.46 -5.36