EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
17.15 | -93.54 | 110.69 |
(โอนกลับ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.67 | 4.67 | -12.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.08 | 54.17 | -85.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
26.55 | 22.02 | 4.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.16 | -8.40 | 9.57 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.31 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 9.74 | -5.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.62 | 0.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.51 | 35.26 | -1.75 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.13 | 23.30 | 20.84 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.78 | -0.53 | 1.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
20.99 | -23.75 | 44.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
367.54 | -283.47 | 651.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | -0.02 | 2.82 |
ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.90 | |
ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-12.45 | -16.41 | 3.96 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
423.80 | -301.78 | 725.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.62 | -0.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
423.83 | -301.01 | 724.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.03 | -25.59 | 14.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -1.49 | 1.01 |
เงินสดรับขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.28 | -0.12 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.83 | -27.20 | 16.37 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-460.92 | 399.93 | -860.85 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.37 | -1.05 | -3.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.51 | -0.16 | -0.35 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-34.80 | -32.84 | -1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.60 | 365.88 | -781.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.61 | 37.66 | -40.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.06 | 0.72 | 13.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.46 | 38.38 | -26.92 |