EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-93.54 | 15.56 | -109.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.67 | -2.06 | 6.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
54.17 | 2.86 | 51.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
22.02 | 21.44 | 0.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.40 | 1.06 | -9.46 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.74 | 3.21 | 6.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.18 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.26 | 29.15 | 6.11 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.30 | 71.04 | -47.74 |
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.53 | -3.94 | 3.41 |
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-23.75 | -47.68 | 23.94 |
เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
|
-283.47 | -88.33 | -195.14 |
ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.38 | -0.40 |
ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-16.41 | 73.01 | -89.42 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-301.78 | 4.47 | -306.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.18 | 0.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-301.01 | 4.65 | -305.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-25.59 | -61.15 | 35.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -5.48 | 4.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
-0.12 | 0.12 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.20 | -66.51 | 39.30 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
399.93 | 113.66 | 286.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.05 | -2.34 | 1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.16 | -0.25 | 0.08 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-32.84 | -29.32 | -3.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
365.88 | 81.75 | 284.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
37.66 | 19.90 | 17.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.72 | 6.84 | -6.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.38 | 26.73 | 11.65 |