EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-47.80 | -47.73 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.87 | 17.72 | 10.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.25 | 19.71 | 1.54 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.09 | -1.88 | 0.78 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
6.13 | -15.48 | 21.62 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.03 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.47 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.03 | 4.67 | -1.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.15 | 0.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.12 | -1.75 | 1.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-60.09 | 56.14 | -116.23 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.15 | 126.47 | -73.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.66 | 2.09 | -29.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.68 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-23.01 | 160.62 | -183.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.05 | -0.02 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.02 | 160.75 | -183.76 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.98 | -16.03 | 13.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.93 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.98 | -15.10 | 12.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.56 | -180.19 | 149.64 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.45 | -3.04 | -0.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.49 | 0.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-27.84 | -17.26 | -10.57 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.76 | -200.99 | 238.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.76 | -55.34 | 67.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.07 | 64.27 | -44.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.83 | 8.93 | 22.91 |