EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.01 | 272.09 | -241.08 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.41 | -3.06 | 3.47 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
44.63 | -0.30 | 44.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.47 | 18.22 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.02 | 0.00 | 6.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.46 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.88 | -3.02 | 9.89 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.05 | 0.18 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 3.62 | -2.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.26 | 14.65 | -0.39 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
123.09 | 302.83 | -179.74 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.27 | 1.80 | -3.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-177.38 | -66.12 | -111.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-264.58 | -226.03 | -38.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
116.96 | 166.50 | -49.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.16 | 0.59 | -0.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-203.01 | 179.57 | -382.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-48.56 | -0.02 | -48.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-251.56 | 179.56 | -431.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.21 | -2.98 | -1.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.43 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.40 | -10.96 | 11.36 |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.65 | -14.05 | 8.40 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
381.70 | -177.51 | 559.21 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.15 | -2.83 | -0.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.23 | 0.06 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-14.54 | -14.70 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-99.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
264.69 | -245.27 | 509.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.48 | -79.76 | 87.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
26.30 | 98.96 | -72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.78 | 19.20 | 14.58 |