EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
272.09 | -8.31 | 280.40 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.06 | -7.08 | 4.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | -24.07 | 23.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
18.22 | 17.57 | 0.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.02 | 1.40 | -4.42 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.62 | 2.83 | 0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.65 | 24.26 | -9.61 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
302.83 | 6.77 | 296.06 |
ลดลงในลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.80 | 1.86 | -0.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-66.12 | 96.81 | -162.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-226.03 | 409.66 | -635.69 |
ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.80 | |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
166.50 | -12.98 | 179.48 |
เพิ่มขึ้นในหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
179.57 | 504.91 | -325.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.56 | 504.92 | -325.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.98 | -7.28 | 4.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.56 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.40 | -0.09 |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
-10.96 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.01 | 0.22 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.05 | -7.22 | -6.83 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-177.51 | -528.92 | 351.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 60.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.83 | -3.01 | 0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.34 | 0.11 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-14.70 | -23.92 | 9.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.27 | -496.19 | 250.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-79.76 | 1.50 | -81.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.96 | 14.06 | 84.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19.20 | 15.57 | 3.63 |