EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.20 | 5.98 | -27.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.99 | 8.62 | 5.37 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.86 | -2.22 | 1.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
2.16 | -38.11 | 40.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.58 | 9.77 | 0.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.47 | 1.69 | -0.22 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.73 | 0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.08 | -0.10 | -0.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.04 | -36.99 | 28.95 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
33.29 | 69.92 | -36.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.23 | -3.47 | 7.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.35 | 0.10 | 0.25 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
35.62 | 15.14 | 20.48 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.62 | 15.24 | 20.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.88 | -7.05 | 5.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.93 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.88 | -6.13 | 4.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.74 | -53.71 | 25.96 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.71 | -1.51 | -0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.26 | 0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.08 | -7.99 | -5.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.75 | -63.47 | 20.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.00 | -54.36 | 45.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.07 | 64.27 | -44.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.07 | 9.91 | 1.16 |