EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.98 | 41.34 | -35.36 |
โอนกลับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.22 | -0.53 | -1.69 |
โอนกลับจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-38.11 | -5.09 | -33.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.77 | 9.20 | 0.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.73 | 0.00 | -0.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.69 | 0.85 | 0.84 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.69 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.62 | 6.28 | 2.34 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.35 | 52.76 | -67.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-36.99 | -98.21 | 61.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
69.92 | 102.30 | -32.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-3.47 | 70.96 | -74.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15.14 | 127.74 | -112.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.24 | 127.72 | -112.49 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.05 | -2.45 | -4.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.59 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.93 | 0.00 | |
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.13 | -3.73 | -2.39 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-53.71 | -130.95 | 77.25 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.51 | -1.56 | 0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.07 | -0.19 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-7.99 | -7.01 | -0.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.47 | -139.59 | 76.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-54.36 | -15.60 | -38.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.27 | 26.30 | 37.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.91 | 10.69 | -0.78 |