EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
161.05 | -9.42 | 170.47 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.02 | -7.11 | 2.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.52 | -8.11 | 7.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
9.07 | 9.60 | -0.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.88 | 10.59 | -12.47 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.11 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 1.41 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.70 | 13.38 | -5.68 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.31 | 10.35 | 161.96 |
ลดลงในลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.91 | -0.31 |
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-150.62 | -7.45 | -143.17 |
ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
88.98 | 212.84 | -123.87 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
19.09 | -35.54 | 54.63 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
130.38 | 181.11 | -50.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.38 | 181.11 | -50.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.77 | -4.23 | 2.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.56 | 0.24 |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.11 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.09 | -4.67 | 2.59 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-197.55 | -180.89 | -16.65 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.41 | -1.56 | 0.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.13 | -0.15 | 0.03 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-7.76 | -13.75 | 5.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.84 | -166.36 | -40.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-78.55 | 10.08 | -88.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.96 | 14.06 | 84.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.41 | 24.15 | -3.74 |