EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-129.24 | 3.02 | -132.27 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.08 | -2.52 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.48 | 57.15 | -7.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
97.35 | 94.06 | 3.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
50.52 | 5.29 | 45.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
5.00 | 5.39 | -0.39 |
| -0.48 | -1.62 | 1.14 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.49 | -0.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | -4.95 | 5.00 |
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | -1.20 | 1.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.16 | 24.41 | -48.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
12.47 | 35.00 | -22.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.54 | 26.78 | -22.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -31.45 | 33.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.10 | 5.41 | -10.51 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | -29.35 | 25.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.14 | -0.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
55.83 | 187.04 | -131.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
37.22 | 9.60 | 27.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.73 | -15.77 | 6.04 |
จำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 77.36 | |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.35 | -0.91 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.15 | 257.33 | -175.19 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.38 | -0.27 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.52 | -127.78 | 127.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -0.57 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.88 | -127.97 | 125.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-12.78 | -0.91 | -11.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6.80 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6.80 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.35 | -21.08 | 17.73 |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 45.40 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.70 | -97.19 | 67.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-33.13 | -55.71 | 22.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.95 | -129.50 | 50.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.32 | -0.13 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.51 | 1.64 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1.83 | 1.51 | 0.32 |