EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-73.22 | -60.47 | -12.76 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
94.70 | 104.07 | -9.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
39.18 | 9.26 | 29.92 |
| 0.57 | 3.38 | -2.81 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.47 | 2.28 | -1.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.07 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.68 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.26 | 11.77 | -11.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 4.68 | -2.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.65 | -1.26 | -19.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.42 | 27.66 | 21.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.51 | 100.68 | -11.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.54 | 43.58 | -92.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.08 | -26.67 | 26.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.63 | 41.20 | -33.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.53 | -176.31 | 193.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.70 | -6.72 | 8.42 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 1.75 | -1.34 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.89 | -4.64 | 1.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.99 | 0.93 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
65.55 | -28.12 | 93.67 |
รับดอกเบี้ย
|
20.73 | 1.21 | 19.52 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.51 | 54.47 | -35.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.81 | -22.11 | 8.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.98 | 5.45 | 85.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.57 | -4.46 | 3.89 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.42 | -4.46 | 4.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
7.09 | 3.32 | 3.77 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
|
0.00 | -213.65 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.23 | -23.04 | -7.19 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.65 | -26.77 | 0.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.93 | -28.45 | -18.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.71 | -0.59 | -96.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.16 | 0.41 | -6.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.10 | 5.04 | 6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
4.95 | 5.45 | -0.50 |