EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-60.47 | -21.05 | -39.42 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
104.07 | 152.77 | -48.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.26 | 1.94 | 7.32 |
| 3.38 | 3.37 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.28 | 7.14 | -4.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
11.77 | 9.92 | 1.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.68 | 2.15 | 2.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -1.84 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.66 | 53.05 | -25.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.68 | 207.46 | -106.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
43.58 | -145.72 | 189.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-26.67 | 68.64 | -95.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.20 | 23.29 | 17.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-176.31 | -33.58 | -142.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.72 | 15.35 | -22.07 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -0.97 | 2.73 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.64 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.32 | -0.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-28.12 | 133.96 | -162.08 |
รับดอกเบี้ย
|
1.21 | 1.82 | -0.62 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
54.47 | 7.02 | 47.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.11 | -24.50 | 2.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.45 | 118.31 | -112.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.46 | -9.80 | 5.34 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.46 | -9.80 | 5.34 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.32 | -0.08 | 3.40 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -26.26 | 14.26 |
จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-213.65 | -4.67 | -208.98 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 20.00 | 280.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.04 | -19.33 | -3.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.77 | -58.01 | 31.24 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 3.39 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-28.45 | -30.39 | 1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.59 | -105.35 | 104.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.41 | 3.16 | -2.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5.04 | 2.96 | 2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
5.45 | 6.12 | -0.68 |