EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.05 | -36.73 | 15.69 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
152.77 | 212.88 | -60.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.84 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.37 | 4.14 | -0.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.08 | 0.32 | 8.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.75 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.92 | -10.95 | 20.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -1.41 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.05 | 56.38 | -3.33 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 6.33 | -4.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.46 | 229.37 | -21.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-145.72 | 21.31 | -167.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
68.64 | -5.56 | 74.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.29 | -14.90 | 38.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.68 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.58 | 35.30 | -68.88 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
15.35 | 20.58 | -5.24 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-0.97 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.51 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.06 | -0.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
133.96 | 285.32 | -151.36 |
รับดอกเบี้ย
|
1.82 | 2.78 | -0.96 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.02 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.50 | -26.52 | 2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.31 | 261.58 | -143.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.80 | -39.97 | 30.17 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.10 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.80 | -37.87 | 28.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.08 | 46.40 | -46.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 2.00 | 8.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.26 | -25.62 | -0.64 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.33 | -3.64 | -15.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.01 | -191.96 | 133.96 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
3.39 | 0.00 | |
| -35.06 | -49.26 | 14.20 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.35 | -222.08 | 116.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.16 | 1.63 | 1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.96 | 2.14 | 0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6.12 | 3.77 | 2.36 |