EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -44.35 -34.53 -9.82
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 64.36 69.79 -5.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 26.82 2.51 24.31
    		3.94 1.95 1.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์(กลับรายการ)
    		 -4.10 2.22 -6.32
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.07 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.68
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 12.21 -12.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 3.99 -2.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.22 -0.95 -13.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.05 33.39 -0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.59 89.89 -26.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.58 2.60 -4.17
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.52 -23.03 -9.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.03 33.85 -39.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.74 -19.28 30.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.40 -4.77 4.37
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.63 -0.51
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.26 -2.93 0.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.63 0.53
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 31.72 76.32 -44.60
    รับดอกเบี้ย
    		 14.29 0.94 13.35
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 18.51 53.01 -34.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.26 -15.93 6.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.26 114.35 -59.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.50 -3.51 3.00
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.01 -3.51 3.52
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.17 -6.32 14.49
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -9.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.02 -16.57 -4.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.23 -21.54 3.32
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -33.30 -16.43 -16.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.38 -70.56 6.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.11 40.28 -49.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.10 5.04 6.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1.99 45.32 -43.33