EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-34.53 | 29.52 | -64.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
69.79 | 102.77 | -32.99 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
2.51 | 0.65 | 1.87 |
| 1.95 | 2.25 | -0.30 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.22 | 4.66 | -2.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.21 | 5.19 | 7.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.99 | 1.43 | 2.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -1.21 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.39 | 40.63 | -7.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.89 | 185.88 | -95.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.60 | -136.87 | 139.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-23.03 | 55.28 | -78.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.85 | 19.90 | 13.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.28 | -20.75 | 1.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.77 | 12.65 | -17.42 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -1.42 | 2.05 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.93 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.11 | -0.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
76.32 | 114.38 | -38.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.94 | 1.25 | -0.31 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
53.01 | 7.02 | 45.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.93 | -17.91 | 1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
114.35 | 104.74 | 9.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.51 | -8.91 | 5.40 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.51 | -8.91 | 5.40 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.32 | -2.16 | -4.16 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.69 | -26.26 | 16.57 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.57 | -11.59 | -4.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.54 | -48.38 | 26.84 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 3.39 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.43 | -21.40 | 4.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.56 | -76.41 | 5.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
40.28 | 19.42 | 20.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5.04 | 2.96 | 2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
45.32 | 22.38 | 22.94 |