EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
25.32 | -2.12 | 27.43 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-6.18 | -3.07 | -3.11 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.14 | -5.19 | 24.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
29.88 | 32.88 | -3.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-2.61 | 5.48 | -8.09 |
| 0.97 | 2.67 | -1.70 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 0.09 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-15.71 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.76 | -0.05 | 0.81 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.60 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -7.09 | 7.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.68 | 16.48 | 1.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.90 | 45.87 | 5.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.20 | 1.07 | -37.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
27.66 | -35.32 | 62.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.01 | -2.99 | 11.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.20 | -9.52 | 21.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.80 | 1.58 | -5.38 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.33 | 0.12 | 2.21 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -1.22 | 1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
59.64 | -0.41 | 60.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 7.15 | -7.12 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.72 | 7.32 | 6.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.36 | -4.18 | -4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.02 | 9.88 | 55.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-152.24 | -0.30 | -151.94 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
78.44 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-74.57 | -0.30 | -74.27 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
17.05 | 8.16 | 8.89 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.28 | -8.01 | -5.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.83 | -3.98 | -11.85 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-17.92 | -12.62 | -5.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.97 | -16.45 | -38.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-64.52 | -6.87 | -57.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.19 | 11.10 | 70.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
16.66 | 4.23 | 12.43 |