EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-5.19 | 16.95 | -22.14 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
32.88 | 35.25 | -2.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
5.48 | 1.46 | 4.02 |
| 2.67 | 0.53 | 2.15 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.06 | 0.04 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.68 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 7.79 | -7.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 2.75 | -2.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.09 | -0.49 | -6.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.48 | 17.18 | -0.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.87 | 80.78 | -34.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.07 | -19.36 | 20.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-35.32 | -17.13 | -18.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.99 | 29.97 | -32.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.52 | -10.76 | 1.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.58 | -10.81 | 12.40 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.61 | -0.49 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | -1.04 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-0.41 | 51.97 | -52.38 |
รับดอกเบี้ย
|
7.15 | 0.51 | 6.64 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.32 | 17.06 | -9.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.18 | -9.83 | 5.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.88 | 59.70 | -49.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.30 | -1.12 | 0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.30 | -1.12 | 0.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.16 | -2.99 | 11.16 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.10 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.01 | -8.34 | 0.33 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.98 | -10.08 | 6.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.62 | -8.27 | -4.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.45 | -30.79 | 14.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.87 | 27.79 | -34.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.10 | 5.04 | 6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
4.23 | 32.83 | -28.60 |