EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRANE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
16.95 | 6.88 | 10.07 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
35.25 | 52.14 | -16.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.46 | 3.63 | -2.17 |
| 0.53 | 1.12 | -0.60 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.55 | -0.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.79 | 13.80 | -6.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.68 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.52 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.18 | 18.81 | -1.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 0.70 | 2.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.78 | 97.11 | -16.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.36 | -4.83 | -14.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-17.13 | -21.20 | 4.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.97 | 1.05 | 28.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.19 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.76 | 6.90 | -17.66 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.81 | 1.00 | -11.81 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -1.01 | 1.62 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.04 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
51.97 | 78.62 | -26.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.60 | -0.10 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
17.06 | 5.20 | 11.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.83 | -10.21 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.70 | 74.21 | -14.51 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.12 | -0.86 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.12 | -0.86 | -0.26 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.99 | -7.54 | 4.55 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.10 | -11.66 | 10.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.34 | -5.62 | -2.72 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.08 | -33.08 | 23.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.27 | -12.69 | 4.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.79 | -60.59 | 29.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
27.79 | 12.76 | 15.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5.04 | 2.96 | 2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
32.83 | 15.72 | 17.11 |