ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
220.45 273.84 -53.40
รายได้ดอกเบี้ย
0.71 0.81 -0.10
รายได้อื่น
9.03 0.90 8.14
รวมรายได้
230.19 275.55 -45.36
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
78.02 88.36 -10.35
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
3.35 3.33 0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.48 0.48 0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.52 0.51 0.01
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
23.29 25.64 -2.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.35 0.51 -0.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
0.91 0.87 0.04
รวมค่าใช้จ่าย
106.92 119.70 -12.79
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
123.27 155.85 -32.57
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
34.31 -0.01 34.32
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
34.31 -0.01 34.32
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
157.58 155.83 1.75
-445.79 -540.07 94.28
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
60.46 -186.01 246.47
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-445.79 -540.07 94.28
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
52.52 -198.81 251.33
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
10,072.34 10,229.41 -157.06
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
10,124.86 10,030.59 94.27
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-60.46 186.01 -246.47
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
-15.53
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-1,771.39 -1,615.54 -155.85
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,773.00 1,563.00 210.00
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
-6.06 -2.76 -3.29
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
-0.12 -0.11 -0.01
การเพิ่มขึ้นในต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
-9.70 -23.99 14.29
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-3.10 -6.93 3.83
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
-15.11 -15.48 0.37
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
42.69 24.01 18.68
การลดลงในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
-2.82 -0.26 -2.56
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
-18.43 18.84 -37.27
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันรับจากผู้เช่า
-3.97 5.31 -9.28
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี
14.87 15.03 -0.15
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
-1.60 -2.94 1.34
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
420.58 485.44 -64.86
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-445.79 -540.07 94.28
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
-25.21 -54.63 29.42
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
345.38 342.89 2.49
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
320.17 288.26 31.91