EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.78 | 52.00 | 3.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.52 | 14.93 | -1.41 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 22.12 | |
ของลูกหนี้การค้า
|
-2.11 | -23.41 | 21.30 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.04 | -1.35 | 1.39 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.06 | 1.08 | -4.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 1.55 | -1.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | -0.69 | -3.93 |
หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -3.14 | 2.85 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
0.04 | 0.55 | -0.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.49 | -2.53 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.18 | -0.05 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-6.08 | 1.50 | -7.58 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.04 | 5.03 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.77 | 13.61 | -0.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.65 | 81.43 | -12.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.17 | -3.99 | -38.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-83.25 | 63.42 | -146.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.29 | -32.12 | 29.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
2.13 | 5.70 | -3.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 0.35 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
111.35 | 5.34 | 106.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
17.55 | -7.86 | 25.40 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-1.89 | -1.20 | -0.69 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -1.62 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -1.08 | 1.53 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.31 | 108.37 | -36.06 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.13 | -0.18 | 0.05 |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-12.50 | 0.69 | -13.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.68 | 108.44 | -48.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
199.62 | 80.89 | 118.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.00 | -140.19 | 60.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.27 | 0.01 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.41 | -6.22 | 2.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -2.44 | 2.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.66 | 3.70 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
119.87 | -64.27 | 184.14 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -2.25 | 1.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | -22.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.02 | -24.75 | 1.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
156.54 | 19.42 | 137.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
225.02 | 120.10 | 104.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
381.56 | 139.52 | 242.03 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.17 | 0.24 | -0.06 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.16 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.80 | 0.00 |