EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 53.86 -16.46 70.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.65 20.28 -2.63
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
    		 5.09 10.43 -5.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2.72 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.89 3.63 -5.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -17.57 0.33 -17.90
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.18 0.15
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.09 5.43 -5.34
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 -3.67 -1.05 -2.62
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.40 0.37 -0.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.40 -2.25 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.23 0.41 -0.18
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -2.63 5.22 -7.86
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.31 3.73 0.58
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 2.79 0.34 2.45
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.74 -3.57 17.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.90 26.67 45.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.87 -47.10 22.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.42 -135.12 128.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.43 -52.87 106.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 37.90 -18.41 56.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 -0.29 1.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -134.44 98.97 -233.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.90 -34.07 28.17
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -0.81 -0.74 -0.07
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -1.67 -13.80 12.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -0.62 1.25
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.28 -177.39 168.11
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.23 -0.41 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.81 -10.55 2.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.32 -188.34 171.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 20.00 85.27 -65.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -85.00 -20.00 -65.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.30 0.01 29.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.54 -9.00 0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.57 -0.13 -2.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.55 3.57 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -43.26 59.71 -102.97
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -1.18 0.26
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.00 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.92 -1.30 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -61.50 -129.93 68.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 142.88 146.88 -4.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 81.39 16.96 64.43
    สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.47 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.42 -2.28 1.86
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า
    		 -1.76 0.00