EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -16.46 -58.81 42.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.28 18.94 1.34
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.43 -1.77 12.19
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.63 0.63 3.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.33 0.04 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.18 -0.01 -0.17
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.43 0.42 5.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 -1.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.37 -0.12 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.25 -1.93 -0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.41 0.51 -0.11
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 5.22 1.93 3.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.73 4.12 -0.39
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 0.34 2.37 -2.03
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -3.57 -15.19 11.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.67 -48.88 75.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.10 136.36 -183.46
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -135.12 -7.79 -127.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.87 -59.26 6.39
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -18.41 -7.78 -10.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.54 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 98.97 63.00 35.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.07 13.37 -47.44
    		3.57 1.52 2.05
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -13.80 -2.91 -10.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 2.35 -2.97
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -177.39 86.31 -263.69
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.41 -0.51 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.55 -6.15 -4.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -188.34 83.27 -271.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 85.27 202.56 -117.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -20.00 -435.29 415.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.57 -0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.00 -8.54 -0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.83 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 59.71 -240.16 299.87
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -1.48 0.30
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.30 -27.43 26.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -129.93 -184.32 54.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 146.88 217.42 -70.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16.96 33.09 -16.14
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -2.28 -0.85 -1.43