EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -58.81 0.42 -59.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.94 18.04 0.89
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.77 -0.08 -1.69
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.63 1.69 -1.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 1.86 -1.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.42 -0.33 0.75
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 0.38 -0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.93 -2.81 0.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.51 1.07 -0.56
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.93 2.76 -0.83
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -2.91 -1.77 -1.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.12 3.67 0.45
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 2.37
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.19 0.40 -15.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -51.78 25.04 -76.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 136.36 -106.75 243.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.79 -89.95 82.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.26 -101.22 41.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.32 -1.93 -6.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.00 99.55 -36.55
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 13.37 1.32 12.05
    		1.52 3.99 -2.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 -0.14 2.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.31 -175.12 261.43
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.24 -2.92 1.69
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.51 -1.07 0.56
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืน
    		 4.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.15 -2.71 -3.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.27 -181.82 265.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 202.56 419.96 -217.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -435.29 -115.00 -320.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 -0.03 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 2.18 -1.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.54 -5.97 -2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83 -1.14 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -240.16 304.00 -544.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.96 -10.86 2.90
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.48 -2.05 0.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.43 9.50 -36.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -184.32 131.67 -316.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 217.42 38.30 179.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 33.09 169.97 -136.88
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญา
    		 0.45
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.85 -1.38 0.53