EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 0.42 -5.96 6.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.04 10.38 7.66
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.08 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.69 1.68 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.86 -0.05 1.90
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.18 0.17
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.33 -0.31 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 -0.27 0.37 -0.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.38 0.02 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.81 -3.95 1.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.07 0.63 0.44
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 2.76 0.76 2.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -1.77 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.67 3.03 0.65
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.40 -0.18 0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.04 6.24 18.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -106.75 130.65 -237.40
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -89.95 49.38 -139.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.22 -5.57 -95.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 -1.60 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 99.55 -104.79 204.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.32 5.06 -3.74
    		3.99 5.43 -1.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.70 -0.83
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -175.12 77.75 -252.87
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.92 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.07 -0.63 -0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.71 -9.26 6.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -181.82 67.86 -249.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 419.96 258.45 161.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -115.00 -260.26 145.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.13 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.18 0.89 1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.97 -52.07 46.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -7.65 6.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 304.00 -55.34 359.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.86 -20.06 9.21
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -1.70 -0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 22.40 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -10.80
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.50 -32.43 41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 131.67 -19.92 151.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 38.30 58.32 -20.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 169.97 38.40 131.57
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญา
    		 0.00 5.47
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.38 6.44 -7.82
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 9.20 -8.90
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการโอนเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 -0.31 0.48 -0.79
    ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.00 1.57