EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.14 21.13 -27.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.38 11.70 -1.31
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.68 1.35 0.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.05 1.06 -1.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.18 -3.71 3.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.31 0.00 -0.31
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.37 -0.08 0.45
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 -0.13 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.95 -0.35 -3.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.63 1.01 -0.38
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 0.76 3.17 -2.41
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.03 4.23 -1.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.24 39.37 -33.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 130.65 100.35 30.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 49.38 7.86 41.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.57 -7.30 1.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -1.36 -0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -104.79 -84.63 -20.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 5.06 2.87 2.19
    		5.43 0.35 5.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.65 1.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.75 52.16 25.59
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.63 -1.01 0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.26 -32.07 22.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.86 18.54 49.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 258.45 596.80 -338.35
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -260.26 -530.00 269.74
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -9.54 9.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 1.63 -0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -52.07 -83.07 31.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.65 -0.55 -7.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.34 -21.99 -33.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.06 2.44 -22.50
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.70 -1.30 -0.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.80 -125.99 115.19
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.13 1.00 -0.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.43 -123.84 91.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -19.92 -127.28 107.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.32 222.23 -163.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 38.40 94.95 -56.55
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.47 2.19 3.28
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 6.44 5.93 0.51
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.20
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
    		 0.48
    ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 1.57