EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
31.90 | 29.60 | 2.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.99 | 10.22 | -1.23 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 22.12 | |
ของลูกหนี้การค้า
|
-1.36 | -22.91 | 21.55 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.04 | -1.35 | 1.39 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.11 | 0.92 | -4.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -0.69 | -0.52 |
หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -1.04 | -1.43 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
0.09 | -0.06 | 0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -1.80 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.12 | -0.04 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-3.53 | 1.12 | -4.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 3.35 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.95 | 7.47 | -0.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.95 | 47.13 | -9.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.48 | -7.46 | 50.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-14.74 | 78.72 | -93.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.53 | -92.62 | 42.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
1.17 | 1.31 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 0.22 | 1.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.11 | 85.81 | -65.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
1.78 | -8.19 | 9.97 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-1.46 | -0.85 | -0.61 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -1.62 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.19 | -0.09 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.27 | 102.25 | -62.98 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.45 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.09 | -0.12 | 0.04 |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-8.60 | 4.49 | -13.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.58 | 106.16 | -75.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
93.47 | 80.89 | 12.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.00 | -140.19 | 60.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.66 | -3.20 | 0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.94 | 0.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.10 | 2.12 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
12.64 | -61.32 | 73.96 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -2.00 | 1.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | -22.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.85 | -24.50 | 1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.37 | 20.34 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
225.02 | 120.10 | 104.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
245.39 | 140.44 | 104.95 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-0.33 | 2.15 | -2.49 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.00 | 0.63 | |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการโอนออกเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.16 |