EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.63 | 5.04 | 36.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.31 | 13.39 | -1.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
4.67 | 3.73 | 0.94 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.40 | 0.59 | -2.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-18.47 | 0.00 | -18.47 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.50 | 4.74 | -5.24 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
-3.52 | 0.07 | -3.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.11 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -1.51 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.16 | 0.28 | -0.11 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-4.80 | 1.30 | -6.10 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -5.03 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 2.49 | 0.39 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.73 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.54 | 1.10 | 9.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.61 | 26.00 | 15.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.03 | -31.26 | 11.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.93 | -48.93 | 44.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.16 | -48.61 | 69.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
36.98 | -21.05 | 58.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.43 | 1.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.77 | 80.06 | -127.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.85 | -34.36 | 26.51 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.69 | -0.62 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-1.90 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 0.58 | 0.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.85 | -78.62 | 97.47 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.16 | -0.28 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.89 | -5.49 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.80 | -84.39 | 97.19 |
| 1.97 | 2.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-25.00 | -20.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
29.22 | 0.01 | 29.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.19 | -7.41 | 2.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.73 | -0.13 | -1.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.73 | -5.53 | 4.80 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.83 | 0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.58 | -0.83 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.49 | -90.75 | 102.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
142.88 | 146.88 | -4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
154.37 | 56.13 | 98.24 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.29 | -1.92 | 2.21 |
สินทรัพย์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
ลูกหนี้อื่นจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |