EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 5.04 -23.76 28.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.39 12.42 0.97
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.73 -1.63 5.36
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.59 0.16 0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 0.02 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.05
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.74
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 0.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 -0.25 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.51 -1.52 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.28 0.36 -0.08
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.30 2.33 -1.03
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -5.03 -2.91 -2.12
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.49 2.75 -0.26
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.10 -6.49 7.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.07 -18.51 44.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.26 150.90 -182.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -48.93 -3.57 -45.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.68 -6.14 -42.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -21.05 -6.34 -14.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.08 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 80.06 -1.57 81.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.36 11.74 -46.10
    		2.00 1.43 0.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.90 -0.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -78.62 124.95 -203.57
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.28 -0.36 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.49 -4.33 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -84.39 123.89 -208.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 20.00 120.42 -100.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -20.00 -140.53 120.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.25 -0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.41 -5.11 -2.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.76 0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.53 -24.31 18.78
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.83 -1.01 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.83 -26.97 26.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -90.75 72.61 -163.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 146.88 217.42 -70.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 56.13 290.03 -233.90
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.92 0.38 -2.30