EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -23.76 -11.60 -12.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.42 11.97 0.45
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.63 -0.08 -1.55
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.16 1.23 -1.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 1.52 -1.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 -0.13 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.52 -2.03 0.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.36 0.82 -0.46
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 2.33 1.27 1.06
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -2.91 -1.77 -1.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.75 2.48 0.27
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -6.49 -0.20 -6.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -18.51 3.27 -21.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 150.90 -43.82 194.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.57 -62.10 58.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.14 -100.63 94.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.42 -1.27 -5.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 115.55 -117.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.74 8.87 2.88
    		1.43 0.60 0.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -0.58 1.48
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.95 -81.61 206.56
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.24 -2.92 1.69
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.36 -0.82 0.46
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืน
    		 4.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.33 -2.03 -2.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.89 -87.39 211.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 120.42 131.05 -10.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -140.53 -45.00 -95.53
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 1.70 -1.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.11 -4.21 -0.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.18 -0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -24.31 83.97 -108.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.96 -16.34 8.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.01 -1.38 0.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.97 -17.73 -9.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 72.61 -21.15 93.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 217.42 38.30 179.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 290.03 17.15 272.88
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญา
    		 0.45
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.38 -1.57 1.95